Q1:工银价值 481001 基金净值是多少?

基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。

下图为最新的工银价值 481001的截图,可以作为参考。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

金融界基金03月02日讯 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银新价值灵活配置混合,代码001648)02月28日净值下跌1.63%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9630元,累计净值为0.9630元。

工银新价值灵活配置混合基金成立以来收益-3.70%,今年以来收益1.05%,近一月收益0.31%,近一年收益10.69%,近三年收益。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为游凛峰,自2017年04月27日管理该基金,任职期内收益-3.70%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.74%)、贵州茅台(持仓比例4.63%)、建设银行(持仓比例3.50%)、兴业银行(持仓比例3.02%)、恒瑞医药(持仓比例3.01%)、招商银行(持仓比例2.96%)、福耀玻璃(持仓比例2.10%)、中国太保(持仓比例1.79%)、伊利股份(持仓比例1.73%)、中信证券(持仓比例1.72%)。

Q2:工银瑞信核心价值(481001)基金下次分红什么时候?不投了怎么取消

关注基金公告

Q3:关于工银核心价值基金(481001)我有个疑问?谁能给我解决一下~!?~

你可以修改分红方式:将原来系统默认的“现金分红”改为“红利再投资”。后面这种不需要再交手续费。若想进行长期投资的话建议选择后面的分红方式。这样一来,它再怎么分红,你都将分红转换成基金份额了,对你就没有影响了。

Q4:工银瑞信核心价值基金分红后的市场价值怎么计算

就根据持仓情况进行计算啦。每天公布的单位净值就是基金总资产/基金的总份额,那么分红的时候从总资产里拿了一部分钱,进行了分红,所以单位净值就会下降,那么在进行投资的话,如果投资的股票,债券等赚了,那么总资产就会增加,相应的单位净值也会增加。之后的市场价值,还得看基金经理的运作和投资情况,还有一些市场环境导致的原因,跟分红也就没有关系了,建议可以关注一下后市的情况。

Q5:工银医疗保健000831是哪个板块

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货与权证等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%。其中,本基金投资于本基金界定的医疗保健行业内股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

Q6:基金000831工银医疗保健申购要几天后

交易日15:00申购,第二天核算份额,晚上开始计算收益